三季营收超5亿 口腔业务能救负债累累的皓宸医疗于水火吗？

来源：三六九医彩网 口腔行业数字化DSO生态平台 作者：luocan 浏览：424 时间：2023/11/1 15:30:36
10月30日，皓宸医疗发布三季报。报告期内，公司主营收入5.24亿元，同比上升27.43%；归母净利润1632.15万元，同比上升220.9%。其中，2023年第三季度公司单季度主营收入2.1亿元，同比上升5.49%；单季度归母净利润870.1万元，同比下降49.0%；经营活动产生的现金流量净额为4576.1万元；负债率64.2%；毛利率49.97%。


财报表示，影响公司业绩的主要因素包括公司口腔医疗业务预付材料加工费、房租租金以及广告费等增加，以及公司口腔医疗业务为扩大经营，采购支出增加，导致应付账款余额增加等。从皓宸医疗此前发布的财报数据来看，2023年上半年皓宸医疗确实成功实现了“扭亏”，营收、归母净利润分别同比增长48.04%和124.94%，其中口腔板块业务收入为2.76亿元，占营业收入的87.95%，同比增长49.86%；毛利率48.74%，较同期增长10.94%，成为了其财务状况转优的重要驱动力量。皓宸医疗表示，随着市场需求回暖，公司口腔医疗服务业务收入实现稳步增长，总体经营业绩较上年同期实现较大提升。虽说业绩有好转之势，但皓宸医疗此前的现金流问题依然未得到有效解决。 早在7月14日，皓宸医疗发布公告称，公司合计存款超500万元的7个银行账户遭冻结，原因是公司与浙江省浙商资产管理有限公司、温州银行股份有限公司之间部分银行借款未能如期偿还所致。 据悉，皓宸医疗曾向温州银行取得1.88亿元银行借款，此后，温州银行将债权转让给浙商资管。根据公司与浙商资管签订债务确认及分期还款协议，公司将在两年时间内分期归还剩余的1.73亿元本金，并于2023年12月20日到期日前一次归还全部利息。皓辰医疗方面称，截至7月公告披露日，公司尚欠贷款本金9989万元。而据10月30日随财报一同发布的公告显示，皓宸医疗及子公司部分银行账户现在依然处于冻结状态，公司目前正与法院、浙江省浙商资产管理有限公司及温州银行股份有限公司积极协商中，力争尽快解决银行账户及资产被查封冻结事项，避免新增银行账户被冻结。


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此外，公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司位于吉林市船营区迎宾大路 98号的房地产被北京市第一中级人民法院查封，查封期限为3年。公司尚不排除后续其他银行账户或资产被司法冻结处置的风险，可能对公司及子公司的生产经营产生一定的影响。 不过，同样在30日发出的，还有一份皓宸医疗关于收到《北京仲裁委员会裁决书》的公告。

 

公告显示，皓宸医疗曾审议通过了《关于拟转让产业并购基金份额的议案》，同意将公司持有的新科技新制造新动能产业投资并购私募基金、新科技新制造新动能产业投资并购私募基金二期的基金份额合计25,000万份转让给深圳市拓美特科技有限公司，交易价格以公司投资该基金时所支付的价款作为依据协商确定，即25,000万元。截至目前，公司已收到交易对方深圳拓美特支付的基金份额转让款16,900万元，根据双方签署的《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金份额转让协议》约定，交易对方未能按协议约定支付剩余尾款，深圳拓美特存在违约行为，应当承担违约责任，遂皓宸医疗向北京仲裁委员会提交了仲裁申请。目前，已得到终局裁决结果如下：1.被申请人深圳市拓美特科技有限公司向申请人皓宸医疗支付转让价款8,100万元；2.本案仲裁费560,600元（其中仲裁员报酬31,7100元，机构费用24,3500元，已由申请人向本会全额预交），全部由被申请人承担，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费560,600元。 换句话说，如果深圳拓美特如约履行，皓宸医疗将有8000余万元的转让价款入账，这笔钱或许可以暂缓一下公司的现金流危机。


此外，皓宸医疗10月31日还发布公告称，董事会已于10月27日收到公司董事潘桂岗先生递交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。经公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审查，同意选举蔡惠燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。同时，公司董事长陆璐女士提名蔡惠燕女士担任公司第五届董事会审计委员会委员。